| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 44 087.00 | 410.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 467.00 | 162 343.00 | 26 124.00 | 188 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 074.00 | 440 982.00 | 66 092.00 | 507 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
BT Marchandises | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 244.00 | 70 982.00 | 534 262.00 | 605 244.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 396 268.00 | | 396 268.00 | 396 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 879.00 | 70 982.00 | 1 383 897.00 | 1 454 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 953.00 | 511 964.00 | 1 449 989.00 | 1 961 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 376 872.00 | 353 234.00 | | 376 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | 23 638.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 599 795.00 | 592 256.00 | | 599 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 011.00 | 407 921.00 | | 386 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 5 218.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 440.00 | 242 576.00 | | 211 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 194.00 | 157 841.00 | | 132 194.00 |
EA Autres dettes | 119 931.00 | 163 727.00 | | 119 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 194.00 | 977 284.00 | | 850 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 989.00 | 1 569 540.00 | | 1 449 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 000.00 | 977 284.00 | | 546 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 427.00 | 152 304.00 | 2 097 731.00 | 1 945 427.00 |
FG Production vendue services | 155 105.00 | 10 067.00 | 165 172.00 | 155 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 531.00 | 162 371.00 | 2 262 902.00 | 2 100 531.00 |
FM Production stockée | | | -176 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | 23 773.00 | | 20 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 7 578.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 7 578.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -7 193.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 9 752.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 448.00 | 2 059 390.00 | | 2 126 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 909.00 | 2 035 752.00 | | 2 118 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 539.00 | 23 638.00 | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 999.00 | | 20 075.00 | 486 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 934.00 | | 6 241.00 | 307 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 724.00 | | 13 834.00 | 25 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 706.00 | 17 276.00 | | 423 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 349.00 | 10 411.00 | | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 455.00 | 126.00 | | 111 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 902.00 | 6 739.00 | | 280 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
6T Sur comptes clients | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 052.00 | | 3 069.00 | 74 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 052.00 | | 3 069.00 | 74 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
UX Autres créances clients | 522 727.00 | 522 727.00 | | 522 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 518.00 | -10.00 | 82 518.00 | 82 518.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 661.00 | 79 467.00 | 304 194.00 | 383 661.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 118.00 | 648 600.00 | 82 518.00 | 731 118.00 |
VW T.V.A. | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 194.00 | 546 000.00 | 304 194.00 | 850 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 4 418.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 993.00 | 20 559.00 | | 19 993.00 |
ST Autres comptes | 140 466.00 | 123 929.00 | | 140 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 470.00 | 96 342.00 | | 96 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | 2 560.00 | | 2 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 324.00 | 18 716.00 | | 5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | 5 648.00 | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | 10 066.00 | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 106.00 | 335 311.00 | | 420 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 765.00 | 237 497.00 | | 276 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 112.00 | 262 106.00 | | 265 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |