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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 21 772.00 | 2 472.00 | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 730.00 | 238 746.00 | 150 984.00 | 389 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 308.00 | 260 518.00 | 694 790.00 | 955 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 2 009 218.00 | | 2 009 218.00 | 2 009 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 004.00 | | 2 482 004.00 | 2 482 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 312.00 | 260 518.00 | 3 176 794.00 | 3 437 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 297.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492.00 | 55 712.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 605 721.00 | 654 229.00 | | 605 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 898.00 | 35 324.00 | | 102 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 576.00 | 375 148.00 | | 354 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 25 684.00 | | 64 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 628.00 | 143 732.00 | | 116 628.00 |
EA Autres dettes | 1 932 090.00 | 1 980 465.00 | | 1 932 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 073.00 | 2 560 352.00 | | 2 571 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 794.00 | 3 214 582.00 | | 3 176 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 286.00 | 2 560 352.00 | | 2 506 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 907.00 | | 1 323 907.00 | 1 323 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 907.00 | | 1 323 907.00 | 1 323 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 2 109.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 193.00 | 90 116.00 | | 80 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | 791.00 | | 6 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | 6 291.00 | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 600.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | 5 691.00 | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 13 533.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 316.00 | 1 458 833.00 | | 1 339 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 824.00 | 1 403 121.00 | | 1 331 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 55 712.00 | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 399.00 | | 125 910.00 | 829 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 346.00 | | 2 546.00 | 513 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 686.00 | | 123 044.00 | 266 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 366.00 | | 320.00 | 49 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 332.00 | 42 186.00 | | 218 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 74.00 | | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 634.00 | 42 112.00 | | 196 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 090.00 | 1 932 090.00 | | 1 932 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 898.00 | 38 110.00 | 64 788.00 | 102 898.00 |
VI Groupe et associés | 354 576.00 | 354 576.00 | | 354 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
VW T.V.A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 073.00 | 2 506 286.00 | 64 788.00 | 2 571 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 434.00 | 32 466.00 | | 32 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 092.00 | 140 515.00 | | 131 092.00 |
ST Autres comptes | 157 139.00 | 183 484.00 | | 157 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 816.00 | 43 621.00 | | 43 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 179.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 705.00 | 34 645.00 | | 34 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 280 829.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | 51 733.00 | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 047.00 | 367 619.00 | | 332 047.00 |