| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 260.00 | 362 046.00 | 63 214.00 | 425 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 390.00 | 386 560.00 | 591 829.00 | 978 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 2 154 932.00 | | 2 154 932.00 | 2 154 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 085.00 | | 2 527 085.00 | 2 527 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 474.00 | 386 560.00 | 3 118 914.00 | 3 505 474.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DH Report à nouveau | | 15 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 206.00 | 52 491.00 | | 90 206.00 |
DL TOTAL (I) | 754 718.00 | 664 512.00 | | 754 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 406.00 | 150 000.00 | | 31 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 319.00 | 398 093.00 | | 420 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 13 935.00 | | 19 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 033.00 | 258 772.00 | | 308 033.00 |
EA Autres dettes | 1 584 959.00 | 1 468 943.00 | | 1 584 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 196.00 | 2 289 743.00 | | 2 364 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 914.00 | 2 954 255.00 | | 3 118 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 289 743.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 056.00 | 25 334.00 | | 953 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 162.00 | | | 516 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 926.00 | 25 334.00 | | 399 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 218.00 | 20 342.00 | | 366 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 704.00 | 20 342.00 | | 341 704.00 |