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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 22 667.00 | 1 847.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 640.00 | 267 235.00 | 104 405.00 | 371 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 488.00 | 289 902.00 | 647 586.00 | 937 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 2 100 437.00 | | 2 100 437.00 | 2 100 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 682.00 | | 2 498 682.00 | 2 498 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 170.00 | 289 902.00 | 3 146 268.00 | 3 436 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | 9.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 355.00 | 7 492.00 | | 78 355.00 |
DL TOTAL (I) | 684 076.00 | 605 721.00 | | 684 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 788.00 | 102 898.00 | | 64 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 579.00 | 354 576.00 | | 354 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 64 882.00 | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 273.00 | 116 628.00 | | 125 273.00 |
EA Autres dettes | 1 839 448.00 | 1 932 090.00 | | 1 839 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 192.00 | 2 571 073.00 | | 2 462 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 268.00 | 3 176 794.00 | | 3 146 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 139.00 | 2 506 286.00 | | 2 428 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 640.00 | | 1 392 640.00 | 1 392 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 640.00 | | 1 392 640.00 | 1 392 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 030.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 552.00 | 80 193.00 | | 76 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 5 891.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | 755.00 | | 26 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 342.00 | 1 339 316.00 | | 1 423 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 987.00 | 1 331 824.00 | | 1 344 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 355.00 | 7 492.00 | | 78 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 308.00 | | 5 296.00 | 955 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 116.00 | 937 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 116.00 | 371 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 892.00 | | 270.00 | 515 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 730.00 | | 5 026.00 | 389 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 518.00 | 52 500.00 | 23 116.00 | 260 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 772.00 | 895.00 | | 21 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 746.00 | 51 605.00 | 23 116.00 | 238 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 448.00 | 1 839 448.00 | | 1 839 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 788.00 | 30 734.00 | 34 053.00 | 64 788.00 |
VI Groupe et associés | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VW T.V.A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 192.00 | 2 428 139.00 | 34 053.00 | 2 462 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 346.00 | 32 434.00 | | 33 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 352.00 | 131 092.00 | | 133 352.00 |
ST Autres comptes | 154 197.00 | 157 139.00 | | 154 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 065.00 | 43 816.00 | | 43 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 271.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 510.00 | 34 705.00 | | 35 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 169.00 | 269 759.00 | | 278 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 797.00 | 41 665.00 | | 47 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 614.00 | 332 047.00 | | 330 614.00 |