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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 470.00 | 44.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 245.00 | 336 214.00 | 31 031.00 | 367 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 375.00 | 360 684.00 | 559 690.00 | 920 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 2 053 212.00 | | 2 053 212.00 | 2 053 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 895.00 | | 2 467 895.00 | 2 467 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 270.00 | 360 684.00 | 3 027 585.00 | 3 388 270.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | | 1 470.00 | | |
DH Report à nouveau | 569.00 | 1 155.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | 57 443.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 612 021.00 | 656 819.00 | | 612 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563.00 | 34 053.00 | | 8 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 209.00 | 322 917.00 | | 364 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 20 947.00 | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 271.00 | 104 779.00 | | 95 271.00 |
EA Autres dettes | 1 919 866.00 | 1 790 161.00 | | 1 919 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 565.00 | 2 272 858.00 | | 2 415 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 585.00 | 2 929 677.00 | | 3 027 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 565.00 | 2 264 295.00 | | 2 415 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 101.00 | | 17 443.00 | 931 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 169.00 | 920 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 169.00 | 367 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 162.00 | | | 516 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 971.00 | | 17 443.00 | 377 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 879.00 | 44 796.00 | 23 991.00 | 339 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | 864.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 273.00 | 43 932.00 | 23 991.00 | 316 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 866.00 | 1 919 866.00 | | 1 919 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 364 209.00 | 364 209.00 | | 364 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 148.00 | 59 148.00 | 5 000.00 | 64 148.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 565.00 | 2 415 565.00 | | 2 415 565.00 |