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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 257.00 | 383 765.00 | 43 492.00 | 427 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975 386.00 | 408 279.00 | 567 108.00 | 975 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 535.00 | | 455 535.00 | 455 535.00 |
CF Disponibilités | 1 733 184.00 | | 1 733 184.00 | 1 733 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 694.00 | | 2 248 694.00 | 2 248 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 080.00 | 408 279.00 | 2 815 802.00 | 3 224 080.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 587.00 | 542 500.00 | | 542 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 2 968.00 | 67 762.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 507.00 | 90 206.00 | | 138 507.00 |
DL TOTAL (I) | 738 312.00 | 754 718.00 | | 738 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | 31 406.00 | | 16 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 624.00 | 420 319.00 | | 369 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 19 479.00 | | 135 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 369.00 | 308 033.00 | | 135 369.00 |
EA Autres dettes | 1 420 882.00 | 1 584 959.00 | | 1 420 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 490.00 | 2 364 196.00 | | 2 077 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 802.00 | 3 118 914.00 | | 2 815 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 220.00 | 2 347 776.00 | | 2 076 220.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 390.00 | | 1 997.00 | 978 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 975 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 162.00 | | | 516 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 260.00 | | 1 997.00 | 425 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 560.00 | 21 718.00 | | 386 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 046.00 | 21 718.00 | | 362 046.00 |