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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 23 606.00 | 908.00 | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 971.00 | 316 273.00 | 61 698.00 | 377 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 931 101.00 | 339 879.00 | 591 222.00 | 931 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 1 927 306.00 | | 1 927 306.00 | 1 927 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 455.00 | | 2 338 455.00 | 2 338 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 556.00 | 339 879.00 | 2 929 677.00 | 3 269 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | 7 501.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 443.00 | 78 355.00 | | 57 443.00 |
DL TOTAL (I) | 656 819.00 | 684 076.00 | | 656 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | 64 788.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 917.00 | 354 579.00 | | 322 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 78 106.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 779.00 | 125 273.00 | | 104 779.00 |
EA Autres dettes | 1 790 161.00 | 1 839 448.00 | | 1 790 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 858.00 | 2 462 192.00 | | 2 272 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 677.00 | 3 146 268.00 | | 2 929 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 295.00 | 2 428 139.00 | | 2 264 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 616.00 | | 1 416 616.00 | 1 416 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 616.00 | | 1 416 616.00 | 1 416 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 977.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 540.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 540.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -540.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 26 308.00 | | 16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 613.00 | 1 423 342.00 | | 1 468 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 170.00 | 1 344 987.00 | | 1 411 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 443.00 | 78 355.00 | | 57 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 488.00 | | 6 332.00 | 937 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 719.00 | 36 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 719.00 | 931 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 162.00 | | | 516 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 640.00 | | 6 332.00 | 371 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 902.00 | 49 977.00 | | 289 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 667.00 | 939.00 | | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 235.00 | 49 038.00 | | 267 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 161.00 | 1 790 161.00 | | 1 790 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053.00 | 25 491.00 | 8 563.00 | 34 053.00 |
VI Groupe et associés | 322 917.00 | 322 917.00 | | 322 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 858.00 | 2 264 295.00 | 8 563.00 | 2 272 858.00 |