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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
AH Fonds commercial | 491 648.00 | | 491 648.00 | 491 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 926.00 | 341 704.00 | 58 222.00 | 399 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 056.00 | 366 218.00 | 586 837.00 | 953 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CF Disponibilités | 1 991 843.00 | | 1 991 843.00 | 1 991 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 418.00 | | 2 367 418.00 | 2 367 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 473.00 | 366 218.00 | 2 954 255.00 | 3 320 473.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 271.00 | 569.00 | | 15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 14 702.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 664 512.00 | 612 021.00 | | 664 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8 563.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 093.00 | 364 209.00 | | 398 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | 27 656.00 | | 13 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 772.00 | 95 271.00 | | 258 772.00 |
EA Autres dettes | 1 468 943.00 | 1 919 866.00 | | 1 468 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 743.00 | 2 415 565.00 | | 2 289 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 255.00 | 3 027 585.00 | | 2 954 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 743.00 | 2 415 565.00 | | 2 289 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 375.00 | | 45 136.00 | 920 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 953 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 399 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 162.00 | | | 516 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 245.00 | | 45 136.00 | 367 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 684.00 | 17 989.00 | 12 456.00 | 360 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 470.00 | 44.00 | | 24 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 214.00 | 17 945.00 | 12 456.00 | 336 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 943.00 | 1 468 943.00 | | 1 468 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 718.00 | 397 718.00 | | 397 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 040.00 | 20 040.00 | 5 000.00 | 25 040.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 743.00 | 2 289 743.00 | | 2 289 743.00 |