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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 036.00 | 59 466.00 | 30 570.00 | 90 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 781.00 | 234 308.00 | 170 473.00 | 404 781.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 950.00 | 50.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 279.00 | 304 222.00 | 357 057.00 | 661 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
BN En cours de production de biens | 771 597.00 | | 771 597.00 | 771 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 037.00 | 577.00 | 818 460.00 | 819 037.00 |
BZ Autres créances | 353 492.00 | | 353 492.00 | 353 492.00 |
CF Disponibilités | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 115.00 | 577.00 | 2 228 538.00 | 2 229 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 395.00 | 304 799.00 | 2 585 595.00 | 2 890 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DH Report à nouveau | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 305.00 | | | -987 305.00 |
DL TOTAL (I) | -265 584.00 | | | -265 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 938.00 | | | 724 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 011.00 | | | 446 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 275.00 | | | 738 275.00 |
EA Autres dettes | 855 446.00 | | | 855 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 180.00 | | | 2 851 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 595.00 | | | 2 585 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 839.00 | | | 2 489 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FD Production vendue biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FG Production vendue services | 4 502 822.00 | | 4 502 822.00 | 4 502 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 550.00 | | 4 503 550.00 | 4 503 550.00 |
FM Production stockée | | | -575 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 744.00 | | | -30 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 696.00 | | | 3 957 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 001.00 | | | 4 945 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 305.00 | | | -987 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 653.00 | | 50 232.00 | 620 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 36 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 661 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 494 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 086.00 | | 18 732.00 | 485 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | 31 500.00 | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 275.00 | 86 997.00 | 9 000.00 | 225 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 1 721.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 498.00 | 85 276.00 | 9 000.00 | 217 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | 577.00 | 8 871.00 | 8 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 821.00 | 577.00 | 8 871.00 | 9 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 577.00 | 8 871.00 | 9 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 011.00 | 446 011.00 | | 446 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 749.00 | 392 749.00 | | 392 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 446.00 | 855 446.00 | | 855 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
UX Autres créances clients | 818 402.00 | | | 818 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
VC Groupe et associés | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 632.00 | 113 291.00 | 309 486.00 | 474 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
VP Divers | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 235.00 | 1 191 744.00 | 35 491.00 | 1 227 235.00 |
VW T.V.A. | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 519.00 | 2 483 178.00 | 309 486.00 | 2 844 519.00 |