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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AH Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 001.00 | 65 919.00 | 16 082.00 | 82 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 785.00 | 238 192.00 | 130 593.00 | 368 785.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 950.00 | 50.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 187.00 | 312 549.00 | 300 639.00 | 613 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
BN En cours de production de biens | 867 640.00 | | 867 640.00 | 867 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 387.00 | 577.00 | 1 204 809.00 | 1 205 387.00 |
BZ Autres créances | 432 903.00 | | 432 903.00 | 432 903.00 |
CF Disponibilités | 301 659.00 | | 301 659.00 | 301 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 614.00 | 577.00 | 2 975 036.00 | 2 975 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 801.00 | 313 126.00 | 3 275 675.00 | 3 588 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DH Report à nouveau | -977 749.00 | | | -977 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
DL TOTAL (I) | -42 105.00 | | | -42 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 577.00 | | | 509 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 284.00 | | | 425 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 127.00 | | | 472 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 447.00 | | | 489 447.00 |
EA Autres dettes | 1 401 906.00 | | | 1 401 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 779.00 | | | 3 317 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 675.00 | | | 3 275 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 054.00 | | | 3 053 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 284.00 | | 4 041 284.00 | 4 041 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 284.00 | | 4 041 284.00 | 4 041 284.00 |
FM Production stockée | | | 96 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 321.00 | | | 4 292 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 271.00 | | 2 866.00 | 661 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 351.00 | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 959.00 | 618 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 598.00 | 450 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 817.00 | | 2 566.00 | 494 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 491.00 | | 300.00 | 36 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 271.00 | 53 466.00 | 45 439.00 | 303 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 2 010.00 | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 774.00 | 53 766.00 | 43 419.00 | 293 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 284.00 | 425 284.00 | | 425 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 127.00 | 472 127.00 | | 472 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 260.00 | 59 250.00 | | 59 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 908.00 | 1 401 908.00 | | 1 401 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UP Prêts | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
UX Autres créances clients | 205 387.00 | | | 205 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
VC Groupe et associés | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 458.00 | 184 743.00 | 264 106.00 | 141 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 984.00 | | | 539 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
VP Divers | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 997.00 | | 34 440.00 | 1 687 997.00 |
VW T.V.A. | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 817.00 | 3 051 501.00 | 264 716.00 | 2 818 817.00 |