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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 181.00 | 11 168.00 | 10 013.00 | 21 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 842.00 | 412 132.00 | 85 709.00 | 497 842.00 |
040 Immobilisations financières | 46 275.00 | 950.00 | 45 325.00 | 46 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 772.00 | 424 251.00 | 261 521.00 | 685 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753 494.00 | | 753 494.00 | 753 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 062.00 | | 391 062.00 | 391 062.00 |
072 Créances – Autres | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
084 Disponibilités | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 340 575.00 | | 2 340 575.00 | 2 340 575.00 |
110 Total général Actif | 3 026 347.00 | 424 251.00 | 2 602 096.00 | 3 026 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 957 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 173 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 602 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 815 625.00 | | | 2 815 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 815 625.00 | 5 008 755.00 | | 2 815 625.00 |
222 Production stockée | 274 267.00 | -114 730.00 | | 274 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 505.00 | 895.00 | | 505.00 |
230 Autres produits | 26 160.00 | 14 862.00 | | 26 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 116 557.00 | 4 909 782.00 | | 3 116 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025 322.00 | 1 740 952.00 | | 1 025 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 722.00 | 17 876.00 | | 5 722.00 |
242 Autres charges externes. | 759 792.00 | 1 538 737.00 | | 759 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 688.00 | 36 527.00 | | 27 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 702 065.00 | 799 529.00 | | 702 065.00 |
252 Charges sociales | 401 960.00 | 481 374.00 | | 401 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 707.00 | 35 706.00 | | 31 707.00 |
262 Autres charges | 28 989.00 | 885.00 | | 28 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 983 248.00 | 4 651 588.00 | | 2 983 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 308.00 | 258 194.00 | | 133 308.00 |
280 Produits financiers | 1 385.00 | 2 601.00 | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 228.00 | 18 759.00 | | 5 228.00 |
294 Charges financières | 5 775.00 | 6 556.00 | | 5 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | 27 994.00 | | 1 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 132 540.00 | 245 543.00 | | 132 540.00 |