| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 403.00 | 48 474.00 | 21 929.00 | 70 403.00 |
AH Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 405.00 | 92 845.00 | 7 559.00 | 100 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 671.00 | 367 129.00 | 39 542.00 | 406 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | | 950.00 | -950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 277.00 | 509 398.00 | 302 879.00 | 812 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919 339.00 | | 1 919 339.00 | 1 919 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 186.00 | | 492 186.00 | 492 186.00 |
BZ Autres créances | 503 668.00 | | 503 668.00 | 503 668.00 |
CF Disponibilités | 957 367.00 | | 957 367.00 | 957 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 979.00 | | 4 041 979.00 | 4 041 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 256.00 | 509 398.00 | 4 344 859.00 | 4 854 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
DL TOTAL (I) | 726 129.00 | | | 726 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 666.00 | | | 673 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 142.00 | | | 399 142.00 |
EA Autres dettes | 2 099 845.00 | | | 2 099 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 730.00 | | | 3 618 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 859.00 | | | 4 344 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 343.00 | | | 3 588 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 152.00 | | 4 788 152.00 | 4 788 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 152.00 | | 4 788 152.00 | 4 788 152.00 |
FM Production stockée | | | 645 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 931.00 | | | 5 550 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 986.00 | | | 5 353 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 760.00 | | 113 467.00 | 700 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 114 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 812 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 476.00 | | 3 400.00 | 187 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 008.00 | | 35 067.00 | 472 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 275.00 | | 75 000.00 | 41 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 800.00 | 52 648.00 | | 455 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | 21 646.00 | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 972.00 | 31 002.00 | | 428 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 666.00 | 673 666.00 | | 673 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 845.00 | 2 099 845.00 | | 2 099 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
UX Autres créances clients | 492 186.00 | 492 186.00 | | 492 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 318 491.00 | 318 491.00 | | 318 491.00 |
VC Groupe et associés | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 692.00 | 99 305.00 | 30 387.00 | 129 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 363.00 | 1 014 038.00 | 39 325.00 | 1 053 363.00 |
VW T.V.A. | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 677.00 | 3 586 290.00 | 30 387.00 | 3 616 677.00 |