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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 002.00 | 26 827.00 | 40 174.00 | 67 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 007.00 | 428 972.00 | 43 035.00 | 472 007.00 |
040 Immobilisations financières | 41 275.00 | 950.00 | 40 325.00 | 41 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 759.00 | 456 750.00 | 244 009.00 | 700 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423 314.00 | | 1 423 314.00 | 1 423 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 981.00 | | 588 981.00 | 588 981.00 |
072 Créances – Autres | 299 298.00 | | 299 298.00 | 299 298.00 |
084 Disponibilités | 665 914.00 | | 665 914.00 | 665 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 992 703.00 | | 2 992 703.00 | 2 992 703.00 |
110 Total général Actif | 3 693 463.00 | 456 750.00 | 3 236 713.00 | 3 693 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 396 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 632 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 236 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 872 262.00 | 2 815 625.00 | | 3 872 262.00 |
222 Production stockée | 615 681.00 | 274 267.00 | | 615 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 902.00 | 505.00 | | 18 902.00 |
230 Autres produits | 8 137.00 | 26 160.00 | | 8 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 514 983.00 | 3 116 557.00 | | 4 514 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558 166.00 | 1 025 322.00 | | 1 558 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 138.00 | 5 722.00 | | -54 138.00 |
242 Autres charges externes. | 1 268 233.00 | 759 792.00 | | 1 268 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 526.00 | 27 688.00 | | 34 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 931 575.00 | 702 065.00 | | 931 575.00 |
252 Charges sociales | 509 989.00 | 401 960.00 | | 509 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 525.00 | 31 707.00 | | 41 525.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 28 989.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 289 911.00 | 2 983 248.00 | | 4 289 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225 072.00 | 133 308.00 | | 225 072.00 |
280 Produits financiers | 4 487.00 | 1 385.00 | | 4 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 5 228.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 099.00 | 5 775.00 | | 4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 225 961.00 | 132 540.00 | | 225 961.00 |