| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AH Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 907.00 | 75 032.00 | 11 875.00 | 86 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 260.00 | 273 367.00 | 97 893.00 | 371 260.00 |
BF Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 428.00 | 356 837.00 | 264 591.00 | 621 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
BN En cours de production de biens | 498 217.00 | | 498 217.00 | 498 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 406.00 | | 651 406.00 | 651 406.00 |
BZ Autres créances | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CF Disponibilités | 355 613.00 | | 355 613.00 | 355 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 718.00 | | 1 929 718.00 | 1 929 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 147.00 | 356 837.00 | 2 194 310.00 | 2 551 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DH Report à nouveau | -754 268.00 | | | -754 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
DL TOTAL (I) | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 857.00 | | | 526 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
EA Autres dettes | 440 428.00 | | | 440 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 172.00 | | | 2 014 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 310.00 | | | 2 194 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 292.00 | | | 1 803 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 553.00 | | 4 070 553.00 | 4 070 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 553.00 | | 4 070 553.00 | 4 070 553.00 |
FM Production stockée | | | -369 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 042.00 | | | 3 729 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 798.00 | | | 3 506 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 187.00 | | 8 516.00 | 613 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 621 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 786.00 | | 7 381.00 | 450 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | 1 135.00 | 34 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 599.00 | 44 288.00 | | 311 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 111.00 | 44 288.00 | | 304 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 577.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 577.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 985.00 | 238 385.00 | | 238 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 857.00 | 526 857.00 | | 526 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 548.00 | | 48 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 428.00 | 440 428.00 | | 440 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 651 406.00 | 651 406.00 | | 651 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VC Groupe et associés | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 288.00 | 221 408.00 | 210 850.00 | 432 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VP Divers | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 177.00 | 947 877.00 | 35 300.00 | 983 177.00 |
VW T.V.A. | 120 480.00 | 20 480.00 | | 120 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 709.00 | 1 801 829.00 | 210 880.00 | 2 012 709.00 |