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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 7 786.00 | 485.00 | 8 271.00 |
AH Fonds commercial | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 727.00 | 81 449.00 | 10 278.00 | 91 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 277.00 | 302 359.00 | 69 918.00 | 372 277.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | 950.00 | 1 000.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 923.00 | 392 543.00 | 236 380.00 | 628 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BN En cours de production de biens | 383 487.00 | | 383 487.00 | 383 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 013.00 | | 561 013.00 | 561 013.00 |
BZ Autres créances | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CF Disponibilités | 295 119.00 | | 295 119.00 | 295 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 976.00 | | 1 618 976.00 | 1 618 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 899.00 | 392 543.00 | 1 855 356.00 | 2 247 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DH Report à nouveau | -532 025.00 | | | -532 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
DL TOTAL (I) | 425 682.00 | | | 425 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
EA Autres dettes | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 675.00 | | | 1 429 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 356.00 | | | 1 855 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 939.00 | | | 1 194 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 008 755.00 | | 5 008 755.00 | 5 008 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 755.00 | | 5 008 755.00 | 5 008 755.00 |
FM Production stockée | | | -114 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 706.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | | | -9 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 144.00 | | | 4 931 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 601.00 | | | 4 685 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 428.00 | | 7 620.00 | 621 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 36 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 628 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 961.00 | | 783.00 | 127 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 167.00 | | 5 837.00 | 458 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 1 000.00 | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 887.00 | 35 706.00 | | 355 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 298.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 399.00 | 35 408.00 | | 348 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 115.00 | 66 660.00 | 94 455.00 | 161 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 393.00 | 414 390.00 | | 414 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 700.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 561 013.00 | 561 013.00 | | 561 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VC Groupe et associés | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 429.00 | 163 147.00 | 140 281.00 | 303 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 350.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 277.00 | 676 719.00 | 188 558.00 | 865 277.00 |
VW T.V.A. | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 212.00 | 1 193 476.00 | 234 735.00 | 1 428 212.00 |