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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 673.00 | 352 442.00 | 19 231.00 | 371 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 31 837.00 | 27 001.00 | 58 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 636.00 | 384 426.00 | 121 210.00 | 505 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BP En cours de production de services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 932.00 | 12 160.00 | 131 772.00 | 143 932.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 304 722.00 | | 304 722.00 | 304 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 459.00 | 12 160.00 | 502 299.00 | 514 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 095.00 | 396 586.00 | 623 509.00 | 1 020 095.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 448 257.00 | | | 448 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 509.00 | | | 623 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 244.00 | | 38 819.00 | 469 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | 26 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 505 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 704.00 | | 32 807.00 | 397 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 6 012.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 756.00 | 31 670.00 | | 352 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 144.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 753.00 | 31 526.00 | | 352 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 11 808.00 | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 11 808.00 | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 11 808.00 | | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046.00 | 3 731.00 | 315.00 | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 022.00 | 188 597.00 | 16 425.00 | 205 022.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 252.00 | 174 937.00 | 315.00 | 175 252.00 |