| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 423.00 | 392 140.00 | 39 283.00 | 431 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 678.00 | 50 520.00 | 11 157.00 | 61 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 925.00 | 442 807.00 | 120 118.00 | 562 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BN En cours de production de biens | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 034.00 | 5 674.00 | 273 361.00 | 279 034.00 |
BZ Autres créances | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 435.00 | 5 674.00 | 645 761.00 | 651 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 360.00 | 448 481.00 | 765 879.00 | 1 214 360.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 513.00 | 250 724.00 | | 239 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 198.00 | 53 789.00 | | 56 198.00 |
DL TOTAL (I) | 515 712.00 | 524 513.00 | | 515 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 643.00 | 98 047.00 | | 122 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 373.00 | 113 152.00 | | 125 373.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 3 719.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 168.00 | 215 072.00 | | 250 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 879.00 | 739 586.00 | | 765 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 168.00 | 215 072.00 | | 250 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 1 080 680.00 | | 1 080 680.00 | 1 080 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 819.00 | | 1 081 819.00 | 1 081 819.00 |
FM Production stockée | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | 489.00 | | 12 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 387.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | -939.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 035.00 | 1 014 239.00 | | 1 096 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 836.00 | 960 450.00 | | 1 039 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 198.00 | 53 789.00 | | 56 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 300.00 | 65 677.00 | | 99 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 877.00 | | 23 292.00 | 543 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | 21 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 562 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 809.00 | | 23 292.00 | 469 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 555.00 | 21 253.00 | | 421 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 408.00 | 21 253.00 | | 421 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 901.00 | 348 801.00 | 11 100.00 | 359 901.00 |
VW T.V.A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 168.00 | 250 168.00 | | 250 168.00 |