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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 593.00 | 413 337.00 | 24 256.00 | 437 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 34 402.00 | 9 375.00 | 43 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 595.00 | 447 886.00 | 99 709.00 | 547 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 443.00 | 5 674.00 | 237 770.00 | 243 443.00 |
BZ Autres créances | 260 428.00 | | 260 428.00 | 260 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 268 024.00 | | 268 024.00 | 268 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 506.00 | 5 674.00 | 787 833.00 | 793 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 102.00 | 453 560.00 | 887 542.00 | 1 341 102.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 711.00 | 239 513.00 | | 230 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 349.00 | 56 198.00 | | 158 349.00 |
DL TOTAL (I) | 609 060.00 | 515 712.00 | | 609 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 102.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 122 643.00 | | 131 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 809.00 | 125 373.00 | | 142 809.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 2 049.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 482.00 | 250 168.00 | | 278 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 542.00 | 765 879.00 | | 887 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 482.00 | 250 168.00 | | 278 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 102.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 1 427 340.00 | | 1 427 340.00 | 1 427 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 372.00 | | 1 428 372.00 | 1 428 372.00 |
FM Production stockée | | | -2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | 12 732.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 486.00 | 3 075.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 2 235.00 | | 23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 382.00 | 1 096 035.00 | | 1 438 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 033.00 | 1 039 836.00 | | 1 280 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 349.00 | 56 198.00 | | 158 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 748.00 | 99 300.00 | | 84 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 925.00 | | 6 170.00 | 562 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 547 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 481 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 101.00 | | 6 170.00 | 493 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 807.00 | 22 979.00 | 17 900.00 | 442 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 660.00 | 22 979.00 | 17 900.00 | 442 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 794.00 | 508 294.00 | 7 500.00 | 515 794.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 482.00 | 278 482.00 | | 278 482.00 |