| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 345.00 | 14 292.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 275.00 | 425 080.00 | 17 196.00 | 442 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 36 210.00 | 13 136.00 | 49 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 846.00 | 461 635.00 | 109 211.00 | 570 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 060.00 | 5 674.00 | 258 386.00 | 264 060.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 577 843.00 | | 577 843.00 | 577 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 313.00 | 5 674.00 | 895 639.00 | 901 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 159.00 | 467 309.00 | 1 004 850.00 | 1 472 159.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 060.00 | 230 711.00 | | 239 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 080.00 | 158 349.00 | | 64 080.00 |
DL TOTAL (I) | 523 140.00 | 609 060.00 | | 523 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 510.00 | 212.00 | | 250 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 131 453.00 | | 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 127.00 | 142 809.00 | | 115 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 4 008.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 710.00 | 278 482.00 | | 481 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 850.00 | 887 542.00 | | 1 004 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 710.00 | 278 482.00 | | 481 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 212.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 1 087 026.00 | | 1 087 026.00 | 1 087 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 502.00 | | 1 087 502.00 | 1 087 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 667.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 055.00 | 9 486.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | 23 544.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 848.00 | 1 438 382.00 | | 1 098 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 767.00 | 1 280 033.00 | | 1 034 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 080.00 | 158 349.00 | | 64 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 407.00 | 84 748.00 | | 94 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 595.00 | | 24 751.00 | 547 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 570 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | 14 490.00 | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 371.00 | | 10 251.00 | 481 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | 10.00 | 17 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 886.00 | 13 749.00 | | 447 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 198.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 739.00 | 13 550.00 | | 447 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 252.00 | 257 252.00 | | 257 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 510.00 | 250 510.00 | | 250 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 329.00 | 306 329.00 | 6 000.00 | 312 329.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |