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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 5 175.00 | 9 462.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 723.00 | 434 332.00 | 16 391.00 | 450 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 650.00 | 39 669.00 | 10 980.00 | 50 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 597.00 | 479 177.00 | 101 421.00 | 580 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 744.00 | 5 674.00 | 246 070.00 | 251 744.00 |
BZ Autres créances | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 609 861.00 | | 609 861.00 | 609 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 771.00 | 5 674.00 | 960 097.00 | 965 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 369.00 | 484 851.00 | 1 061 518.00 | 1 546 369.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 140.00 | 239 060.00 | | 303 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 64 080.00 | | 19 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 544 807.00 | 523 140.00 | | 544 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 383.00 | 250 510.00 | | 250 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 108 631.00 | | 133 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 254.00 | 115 127.00 | | 124 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 711.00 | 481 710.00 | | 516 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 518.00 | 1 004 850.00 | | 1 061 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 093.00 | 481 710.00 | | 304 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 510.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 051 872.00 | | 1 051 872.00 | 1 051 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 872.00 | | 1 051 872.00 | 1 051 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 221.00 | 20.00 | | 30 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 221.00 | 20.00 | | 30 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 041.00 | -20.00 | | -29 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 975.00 | -6 060.00 | | -9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 376.00 | 1 098 848.00 | | 1 066 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 930.00 | 1 034 767.00 | | 1 046 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 447.00 | 64 080.00 | | 19 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 061.00 | 94 407.00 | | 80 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 846.00 | | 9 751.00 | 570 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 622.00 | | 9 751.00 | 491 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 635.00 | 17 542.00 | | 461 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 4 830.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 290.00 | 12 712.00 | | 461 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 187.00 | 37 569.00 | 212 618.00 | 250 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VP Divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 252.00 | 310 252.00 | 6 000.00 | 316 252.00 |
VW T.V.A. | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 711.00 | 304 093.00 | 212 618.00 | 516 711.00 |