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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 247.00 | 360 979.00 | 28 267.00 | 389 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 488.00 | 40 171.00 | 19 317.00 | 59 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 046.00 | 401 297.00 | 128 749.00 | 530 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 599.00 | 12 160.00 | 230 439.00 | 242 599.00 |
BZ Autres créances | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 943.00 | 12 160.00 | 656 783.00 | 668 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 989.00 | 413 457.00 | 785 532.00 | 1 198 989.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 257.00 | | | 228 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
DL TOTAL (I) | 535 724.00 | | | 535 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 532.00 | | | 785 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 995 606.00 | | 995 606.00 | 995 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 890.00 | | 996 890.00 | 996 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 945.00 | | | 1 004 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 478.00 | | | 917 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 636.00 | | 24 409.00 | 505 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 511.00 | | 18 223.00 | 430 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | | 6 186.00 | 26 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 426.00 | 16 871.00 | | 384 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 279.00 | 16 871.00 | | 384 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 740.00 | 304 140.00 | 22 600.00 | 326 740.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |