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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 200.00 | 373 696.00 | 32 504.00 | 406 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 488.00 | 47 711.00 | 11 777.00 | 59 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 877.00 | 421 555.00 | 122 323.00 | 543 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 269 323.00 | | 269 323.00 | 269 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 263.00 | | 617 263.00 | 617 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 140.00 | 421 555.00 | 739 586.00 | 1 161 140.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 724.00 | 228 257.00 | | 250 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | 87 467.00 | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 524 513.00 | 535 724.00 | | 524 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 367.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 047.00 | 99 876.00 | | 98 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 152.00 | 149 565.00 | | 113 152.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 072.00 | 249 809.00 | | 215 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 586.00 | 785 532.00 | | 739 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 072.00 | 249 809.00 | | 215 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 52.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 995 809.00 | | 995 809.00 | 995 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 242.00 | | 997 242.00 | 997 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 1 522.00 | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 3 564.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 3 564.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 713.00 | 495.00 | | 12 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 713.00 | 4 616.00 | | 12 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | -1 052.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | 3 905.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 239.00 | 1 004 945.00 | | 1 014 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 450.00 | 917 478.00 | | 960 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 789.00 | 87 467.00 | | 53 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 677.00 | 54 292.00 | | 65 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 046.00 | | 25 702.00 | 530 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 25 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 543 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 469 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 734.00 | | 21 946.00 | 448 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 053.00 | | 3 757.00 | 33 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 297.00 | 21 129.00 | 871.00 | 401 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 150.00 | 21 129.00 | 871.00 | 401 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UP Prêts | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 190.00 | 329 846.00 | 15 344.00 | 345 190.00 |
VW T.V.A. | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |