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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 726.00 | 2 047.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 148 507.00 | 28 507.00 | 120 000.00 | 148 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 5 398.00 | 6 101.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 168 973.00 | 159 096.00 | 9 876.00 | 168 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 819.00 | 35 569.00 | 14 249.00 | 49 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 730.00 | 232 299.00 | 152 430.00 | 384 730.00 |
BT Marchandises | 301 096.00 | 23 956.00 | 277 139.00 | 301 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | 4 124.00 | 34 025.00 | 38 150.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 739.00 | 28 081.00 | 452 657.00 | 480 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 469.00 | 260 380.00 | 605 088.00 | 865 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -76 501.00 | | | -76 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 154.00 | | | -53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 785.00 | | | 248 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 544.00 | | | 496 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 088.00 | | | 605 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 704.00 | | 843 704.00 | 843 704.00 |
FG Production vendue services | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 046.00 | | 868 046.00 | 868 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 146.00 | | | 1 058 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 300.00 | | | 1 111 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 154.00 | | | -53 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 372.00 | | | 398 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 384 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 218 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 918.00 | 22 940.00 | 5 739.00 | 168 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 4 848.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 642.00 | 18 091.00 | 5 739.00 | 164 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 507.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 180.00 | 4 776.00 | | 19 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 305.00 | 50 956.00 | | 23 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 305.00 | 50 956.00 | | 23 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 671.00 | 28 284.00 | 14 386.00 | 42 671.00 |
VI Groupe et associés | 248 785.00 | | 180 000.00 | 248 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VP Divers | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 953.00 | 111 549.00 | 8 404.00 | 119 953.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 186.00 | 177 014.00 | 194 386.00 | 440 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 801.00 | | | 257 801.00 |