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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 5 895.00 | 187.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 66 401.00 | 62 625.00 | 3 775.00 | 66 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 40 852.00 | 1 897.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 891.00 | 120 872.00 | 134 019.00 | 254 891.00 |
BT Marchandises | 404 151.00 | 48 122.00 | 356 028.00 | 404 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 141.00 | 2 459.00 | 18 682.00 | 21 141.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 117 299.00 | | 117 299.00 | 117 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 225.00 | 50 582.00 | 565 644.00 | 616 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 116.00 | 171 453.00 | 699 663.00 | 871 116.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -175 010.00 | -102 576.00 | | -175 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 847.00 | -72 434.00 | | -48 847.00 |
DL TOTAL (I) | 194 342.00 | 243 189.00 | | 194 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 209.00 | 257 498.00 | | 253 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 140.00 | 49 612.00 | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 106 835.00 | | 117 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | 66 360.00 | | 67 139.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 1 235.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 321.00 | 481 854.00 | | 505 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 663.00 | 725 044.00 | | 699 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 181.00 | 174 744.00 | | 188 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 525.00 | | 1 071 525.00 | 1 071 525.00 |
FG Production vendue services | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 557.00 | | 1 088 557.00 | 1 088 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 4 324.00 | | 1 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | 879.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 313.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 313.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 612.00 | -313.00 | | 18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 534.00 | 1 248 237.00 | | 1 112 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 381.00 | 1 320 670.00 | | 1 161 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 847.00 | -72 434.00 | | -48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 217.00 | 3 655.00 | | 117 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 103.00 | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 3 552.00 | | 99 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 398.00 | 5 724.00 | | 42 398.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 858.00 | 5 724.00 | | 44 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 858.00 | 5 724.00 | | 44 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 253 209.00 | 3 209.00 | | 253 209.00 |
VP Divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 181.00 | 188 181.00 | | 438 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |