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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 148.00 | 351.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 66 400.00 | 58 570.00 | 7 830.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 34 883.00 | 7 864.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 583.00 | 110 377.00 | 144 205.00 | 254 583.00 |
BT Marchandises | 381 177.00 | 33 129.00 | 348 047.00 | 381 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | 2 459.00 | 17 245.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CF Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 358.00 | 35 588.00 | 511 769.00 | 547 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 941.00 | 145 965.00 | 655 975.00 | 801 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -224 890.00 | | | -224 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
DL TOTAL (I) | 315 622.00 | | | 315 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 352.00 | | | 340 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 975.00 | | | 655 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 708.00 | | 1 030 708.00 | 1 030 708.00 |
FG Production vendue services | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 644.00 | | 1 055 644.00 | 1 055 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 062.00 | | | 1 316 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 748.00 | | | 1 193 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 913.00 | | 2 749.00 | 251 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 254 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 482.00 | | 2 665.00 | 106 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 84.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 195.00 | 14 181.00 | | 96 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 3 098.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 371.00 | 11 083.00 | | 82 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 871.00 | 7 257.00 | | 25 871.00 |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 83.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 413.00 | 7 257.00 | 83.00 | 28 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 413.00 | 7 257.00 | 83.00 | 28 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VI Groupe et associés | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VP Divers | 19 208.00 | 10 206.00 | 9 002.00 | 19 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 316.00 | 104 314.00 | 17 002.00 | 121 316.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 001.00 | 152 005.00 | | 273 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
YT Sous‐traitance | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 047.00 | | | 276 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |