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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 5 997.00 | 85.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 71 610.00 | 64 924.00 | 6 686.00 | 71 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 42 542.00 | 207.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 100.00 | 124 963.00 | 135 137.00 | 260 100.00 |
BT Marchandises | 418 669.00 | 52 014.00 | 366 655.00 | 418 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | 2 459.00 | 38 672.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 815.00 | 54 473.00 | 566 342.00 | 620 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 915.00 | 179 436.00 | 701 479.00 | 880 915.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -223 857.00 | -175 010.00 | | -223 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | -48 847.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 203 454.00 | 194 342.00 | | 203 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 914.00 | 253 209.00 | | 252 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 914.00 | 67 140.00 | | 66 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | 117 635.00 | | 106 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | 67 139.00 | | 70 249.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 024.00 | 505 321.00 | | 498 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 479.00 | 699 663.00 | | 701 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 111.00 | 188 181.00 | | 181 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 891.00 | | 5 209.00 | 254 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | | 5 209.00 | 109 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 872.00 | 4 091.00 | | 120 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 103.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 477.00 | 3 989.00 | | 103 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 122.00 | 3 892.00 | | 48 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 582.00 | 3 892.00 | | 50 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 582.00 | 3 892.00 | | 50 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 252 914.00 | 2 914.00 | | 252 914.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 914.00 | 102 914.00 | 8 000.00 | 110 914.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 111.00 | 181 111.00 | | 431 111.00 |