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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 66 070.00 | 61 169.00 | 4 901.00 | 66 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 560.00 | 121 499.00 | 133 061.00 | 254 560.00 |
BT Marchandises | 432 115.00 | 55 718.00 | 376 397.00 | 432 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BZ Autres créances | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CF Disponibilités | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 379.00 | 55 718.00 | 578 661.00 | 634 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 939.00 | 177 217.00 | 711 722.00 | 888 939.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -214 745.00 | -223 857.00 | | -214 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | 9 112.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 201 006.00 | 203 454.00 | | 201 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 562.00 | 252 914.00 | | 304 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 700.00 | 66 914.00 | | 47 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 106 927.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 70 249.00 | | 54 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 716.00 | 498 024.00 | | 510 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 722.00 | 701 479.00 | | 711 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 017.00 | 181 111.00 | | 163 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 254 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 108 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 963.00 | 2 076.00 | 5 540.00 | 124 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 85.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 466.00 | 1 991.00 | 5 540.00 | 107 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 014.00 | 3 704.00 | | 52 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 473.00 | 3 704.00 | 2 459.00 | 54 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 473.00 | 3 704.00 | 2 459.00 | 54 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 2 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 304 562.00 | 4 562.00 | | 304 562.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 813.00 | 131 813.00 | 8 000.00 | 139 813.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 017.00 | 163 017.00 | | 463 017.00 |