| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 5 791.00 | 290.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 66 400.00 | 61 045.00 | 5 355.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 38 879.00 | 3 868.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 891.00 | 117 217.00 | 137 674.00 | 254 891.00 |
BT Marchandises | 426 420.00 | 42 398.00 | 384 021.00 | 426 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 490.00 | 2 459.00 | 20 031.00 | 22 490.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 226.00 | 44 857.00 | 587 369.00 | 632 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 118.00 | 162 074.00 | 725 043.00 | 887 118.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -102 576.00 | | | -102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 433.00 | | | -72 433.00 |
DL TOTAL (I) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 854.00 | | | 481 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 043.00 | | | 725 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 528.00 | | 1 223 528.00 | 1 223 528.00 |
FG Production vendue services | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 123.00 | | 1 242 123.00 | 1 242 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 236.00 | | | 1 248 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 670.00 | | | 1 320 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 433.00 | | | -72 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 583.00 | | 308.00 | 254 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 274.00 | | 308.00 | 137 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 377.00 | 6 839.00 | | 110 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | 369.00 | | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | 6 470.00 | | 93 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 129.00 | 9 269.00 | | 33 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 588.00 | 9 269.00 | | 35 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 588.00 | 9 269.00 | | 35 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VC Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 463.00 | 94 463.00 | 8 000.00 | 102 463.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 242.00 | 174 744.00 | | 432 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
YT Sous‐traitance | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 147.00 | | | 247 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 130.00 | | | 281 130.00 |