| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 993.00 | 100 081.00 | 7 912.00 | 107 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579 324.00 | | 1 579 324.00 | 1 579 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 646.00 | 1 755 570.00 | 956 077.00 | 2 711 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 382.00 | 555 856.00 | 493 526.00 | 1 049 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 320.00 | 2 438 016.00 | 3 372 304.00 | 5 810 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317 262.00 | 393 895.00 | 2 923 367.00 | 3 317 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 179.00 | | 1 252 179.00 | 1 252 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 449.00 | | 851 449.00 | 851 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 393.00 | | 2 540 393.00 | 2 540 393.00 |
BZ Autres créances | 521 238.00 | | 521 238.00 | 521 238.00 |
CF Disponibilités | 1 186 272.00 | | 1 186 272.00 | 1 186 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 170.00 | 393 895.00 | 9 457 275.00 | 9 851 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 163.00 | 2 831 911.00 | 12 832 252.00 | 15 664 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 342.00 | 26 509.00 | 72 833.00 | 99 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 3 131 608.00 | 3 131 608.00 | | 3 131 608.00 |
DH Report à nouveau | 153 420.00 | 613 082.00 | | 153 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 907.00 | -459 663.00 | | 955 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 027.00 | 4 857 120.00 | | 5 813 027.00 |
DP Provisions pour risques | 399 387.00 | 121 700.00 | | 399 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 387.00 | 121 700.00 | | 399 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 912.00 | 1 894 070.00 | | 1 741 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 730.00 | 637 833.00 | | 910 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 145.00 | 2 823 911.00 | | 2 455 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 800.00 | 1 245 030.00 | | 1 230 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 9 443.00 | | 38 508.00 |
EA Autres dettes | 41 966.00 | 43 761.00 | | 41 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 062.00 | 6 657 281.00 | | 6 619 062.00 |
ED (V) | 776.00 | | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 252.00 | 11 636 101.00 | | 12 832 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 292 653.00 | 3 828 635.00 | 23 121 288.00 | 19 292 653.00 |
FG Production vendue services | 315 197.00 | 317 252.00 | 632 449.00 | 315 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 607 850.00 | 4 145 887.00 | 23 753 737.00 | 19 607 850.00 |
FM Production stockée | | | 122 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 122 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 555 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 275 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 384.00 | 39 829.00 | | 37 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 017.00 | 173 358.00 | | 122 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 401.00 | 243 887.00 | | 159 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 048.00 | 94 003.00 | | 129 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 287.00 | 70 251.00 | | 68 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 335.00 | 164 254.00 | | 197 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 934.00 | 79 633.00 | | -37 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 448.00 | -221 976.00 | | -279 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 315 713.00 | 21 365 945.00 | | 24 315 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359 806.00 | 21 825 607.00 | | 23 359 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 907.00 | -459 663.00 | | 955 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 162.00 | | 1 890 254.00 | 4 890 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 203.00 | | | 998 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 541.00 | 237 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 861.00 | 71 235.00 | 5 810 320.00 | 898 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898 861.00 | | 99 342.00 | 898 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 020.00 | 1 702 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 3 770 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 400.00 | | 1 586 182.00 | 123 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 800.00 | | 303 712.00 | 3 468 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 758.00 | | 360.00 | 299 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 776.00 | 352 769.00 | 2 529.00 | 2 087 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 623.00 | 19 868.00 | -18.00 | 6 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 082.00 | 7 993.00 | -1 005.00 | 91 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 071.00 | 324 907.00 | 3 552.00 | 1 990 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 700.00 | 302 073.00 | 24 386.00 | 121 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 800.00 | 304 095.00 | | 89 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 800.00 | 304 095.00 | | 89 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 500.00 | 606 168.00 | 24 386.00 | 211 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 495.00 | 24 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 544.00 | 35 997.00 | 184 547.00 | 220 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 145.00 | 2 455 145.00 | | 2 455 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 347.00 | 530 347.00 | | 530 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 393.00 | | | 2 540 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 235.00 | 507 074.00 | 1 201 547.00 | 1 738 235.00 |
VI Groupe et associés | 690 185.00 | 690 185.00 | | 690 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 889.00 | | | 484 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 122.00 | | | 731 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 327.00 | | | 172 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 536.00 | 3 233 959.00 | 237 577.00 | 3 471 536.00 |
VW T.V.A. | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 062.00 | 5 203 353.00 | 1 386 094.00 | 6 619 062.00 |