| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 155.00 | 118 445.00 | 505 740.00 | 627 155.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 011 071.00 | 614 306.00 | 391 765.00 | 10 011 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971 258.00 | 2 266 538.00 | 1 704 720.00 | 3 971 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 525.00 | 136 040.00 | 219 484.00 | 555 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 960.00 | 4 321 420.00 | 3 230 540.00 | 7 551 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 593 328.00 | 193 958.00 | 6 399 370.00 | 6 593 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 183.00 | | 939 188.00 | 933 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 639.00 | | 125 689.00 | 125 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197 942.00 | | 9 197 342.00 | 9 197 942.00 |
BZ Autres créances | 2 145 103.00 | | 2 145 103.00 | 2 145 103.00 |
CF Disponibilités | 287 510.00 | | 287 510.00 | 287 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 768.00 | | 80 760.00 | 80 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 363 419.00 | 193 953.00 | 19 169 468.00 | 19 363 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 962 924.00 | 4 515 379.00 | 22 447 545.00 | 26 962 924.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | | 5 515.00 | 3 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 135.00 | 1 136 091.00 | 35 104.00 | 1 224 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 611 333.00 | | | 611 333.00 |
DH Report à nouveau | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 863.00 | | | -769 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 092.00 | | | 6 109 092.00 |
DP Provisions pour risques | 610 827.00 | | | 610 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 627.00 | | | 610 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 464.00 | | | 3 660 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 493.00 | | | 356 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 253.00 | | | 597 253.00 |
EA Autres dettes | 15 718 512.00 | | | 15 718 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 718 512.00 | | | 15 718 512.00 |
ED (V) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 447 545.00 | | | 22 447 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 579 419.00 | | | 10 579 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 344.00 | | | 1 058 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | 4 426.00 | 7 811.00 | 3 336.00 |
FD Production vendue biens | 9 077 268.00 | 10 082 115.00 | 19 159 383.00 | 9 077 268.00 |
FG Production vendue services | 308 265.00 | 2 289 274.00 | 2 595 538.00 | 308 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 918.00 | 12 376 814.00 | 21 762 732.00 | 9 386 918.00 |
FM Production stockée | | | -1 117 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 219 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 707 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -675.00 | | | -675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 571.00 | | | 1 016 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 353.00 | | | 1 124 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126 155.00 | | | 2 126 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887 030.00 | | | -1 887 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 143 912.00 | | | 22 143 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 775.00 | | | 22 918 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 863.00 | | | -763 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 070.00 | | 4 292 147.00 | 6 770 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 312.00 | | 1 124 853.00 | 99 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 161.00 | 311 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 531 740.00 | 978 534.00 | 7 551 960.00 | 5 531 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 969.00 | 616 373.00 | 642 430.00 | 1 482 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 771.00 | 20 000.00 | 5 373 364.00 | 1 048 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 707.00 | | 513 064.00 | 2 238 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 505.00 | | 2 253 629.00 | 4 158 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 516.00 | | 370 601.00 | 283 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 385.00 | 2 023 596.00 | 541 550.00 | 2 839 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 378.00 | 1 139 713.00 | | 46 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 570.00 | 8 875.00 | | 109 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 437.00 | 875 007.00 | 541 560.00 | 2 683 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 801.00 | 424 272.00 | 419 243.00 | 655 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259.00 | 191 956.00 | 259 359.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 203.00 | 193 998.00 | 235 309.00 | 25 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 112.00 | 618 231.00 | 678 557.00 | 865 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 325 000.00 | 10 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 464.00 | 3 880 464.00 | | 3 880 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 164.00 | 699 164.00 | | 699 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 869.00 | 635 869.00 | | 635 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 283.00 | 897 283.00 | | 897 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 247.00 | 1 932 247.00 | | 1 932 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 456.00 | 288 215.00 | 15 241.00 | 303 456.00 |
UX Autres créances clients | 9 197 842.00 | 9 197 842.00 | | 9 197 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226 422.00 | 2 312 330.00 | 4 799 755.00 | 7 226 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 903 778.00 | | | 5 903 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 044.00 | | | 535 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 753.00 | 909 753.00 | | 909 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 727 161.00 | 11 711 920.00 | 15 241.00 | 11 727 161.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 718 512.00 | 10 579 419.00 | 5 024 755.00 | 15 718 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 691.00 | | | 622 691.00 |
ST Autres comptes | 2 220 094.00 | | | 2 220 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
YT Sous‐traitance | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376 454.00 | | | 1 376 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 744 570.00 | | | 1 744 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 552 766.00 | | | 2 552 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 745 045.00 | | | 4 745 045.00 |