| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 943.00 | 109 570.00 | 2 372.00 | 111 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 101 520.00 | | 2 101 520.00 | 2 101 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 494.00 | 2 022 824.00 | 932 670.00 | 2 955 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 311.00 | 660 613.00 | 479 699.00 | 1 140 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 016.00 | | 275 016.00 | 275 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 070.00 | 2 839 385.00 | 3 930 685.00 | 6 770 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179 088.00 | 259 309.00 | 2 919 779.00 | 3 179 088.00 |
BN En cours de production de biens | 992 209.00 | | 992 209.00 | 992 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 239.00 | | 1 058 239.00 | 1 058 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 005.00 | | 3 708 005.00 | 3 708 005.00 |
BZ Autres créances | 327 107.00 | | 327 107.00 | 327 107.00 |
CF Disponibilités | 825 376.00 | | 825 376.00 | 825 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258 239.00 | 259 309.00 | 9 998 930.00 | 10 258 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 131 673.00 | 3 098 694.00 | 14 032 979.00 | 17 131 673.00 |
CU Autres participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 342.00 | 46 378.00 | 52 964.00 | 99 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 4 087 515.00 | 3 131 608.00 | | 4 087 515.00 |
DH Report à nouveau | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 928.00 | 955 907.00 | | 1 065 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 955.00 | 5 813 027.00 | | 6 878 955.00 |
DP Provisions pour risques | 605 803.00 | 399 387.00 | | 605 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 803.00 | 399 387.00 | | 605 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 228.00 | 1 741 912.00 | | 1 716 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 547.00 | 910 730.00 | | 184 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 990.00 | 2 455 145.00 | | 2 767 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 401.00 | 1 230 800.00 | | 1 438 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
EA Autres dettes | 82 386.00 | 41 966.00 | | 82 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 602.00 | 200 000.00 | | 300 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 076.00 | 6 619 061.00 | | 6 534 076.00 |
ED (V) | 14 145.00 | 776.00 | | 14 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 032 979.00 | 12 832 251.00 | | 14 032 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 777.00 | 2 068.00 | | 221 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 498 063.00 | 9 447 047.00 | 22 945 110.00 | 13 498 063.00 |
FG Production vendue services | 838 741.00 | 751 428.00 | 1 590 170.00 | 838 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 336 804.00 | 10 198 475.00 | 24 535 280.00 | 14 336 804.00 |
FM Production stockée | | | -53 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 647 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 279.00 | 37 384.00 | | 84 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 122 017.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 459.00 | 169 101.00 | | 91 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 040.00 | 129 048.00 | | 116 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 581.00 | -37 934.00 | | -274 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 508.00 | -279 448.00 | | 120 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 851 098.00 | 24 615 718.00 | | 25 851 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 785 171.00 | 23 359 806.00 | | 24 785 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 928.00 | 955 907.00 | | 1 065 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 562.00 | | 526 146.00 | 1 702 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 838.00 | | 387 666.00 | 3 770 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 577.00 | | 45 938.00 | 237 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 016.00 | 400 757.00 | -612.00 | 2 438 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 509.00 | 19 868.00 | | 26 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | 9 489.00 | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 426.00 | 371 399.00 | -612.00 | 2 311 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 387.00 | 353 364.00 | 146 949.00 | 399 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 895.00 | 259 309.00 | 393 895.00 | 393 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 895.00 | 259 309.00 | 393 895.00 | 393 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 282.00 | 612 673.00 | 540 844.00 | 793 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 309.00 | 538 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 364.00 | 2 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 547.00 | 26 437.00 | 158 110.00 | 184 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 990.00 | 2 767 990.00 | | 2 767 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 877.00 | 514 877.00 | | 514 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 354.00 | 616 354.00 | | 616 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 602.00 | 300 602.00 | | 300 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 016.00 | | | 275 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 005.00 | | | 3 708 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 983.00 | 529 746.00 | 964 237.00 | 1 493 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 502.00 | | | 563 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 174.00 | 4 140 157.00 | 275 016.00 | 4 415 174.00 |
VW T.V.A. | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 664.00 | 5 406 316.00 | 1 122 348.00 | 6 528 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |