| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 436.00 | 551 526.00 | 408 910.00 | 960 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 006 071.00 | 929 399.00 | 76 672.00 | 1 006 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878 350.00 | 5 138 294.00 | 1 740 056.00 | 6 878 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 124.00 | 661 026.00 | 453 099.00 | 1 114 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 626.00 | | 479 626.00 | 479 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 733 928.00 | 8 510 377.00 | 6 223 551.00 | 14 733 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431 691.00 | 1 452 854.00 | 4 978 837.00 | 6 431 691.00 |
BN En cours de production de biens | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 251.00 | | 2 042 251.00 | 2 042 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 438.00 | | 5 917 438.00 | 5 917 438.00 |
BZ Autres créances | 3 473 149.00 | | 3 473 149.00 | 3 473 149.00 |
CF Disponibilités | 1 241 419.00 | | 1 241 419.00 | 1 241 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 539 480.00 | 1 452 854.00 | 18 086 627.00 | 19 539 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 291 888.00 | 9 963 231.00 | 24 328 657.00 | 34 291 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 826.00 | | | 476 826.00 |
CU Autres participations | 3 000 017.00 | | 3 000 017.00 | 3 000 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 705.00 | 1 230 133.00 | 34 573.00 | 1 264 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 3 307 133.00 | 5 153 443.00 | | 3 307 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 582.00 | -2 335 582.00 | | -2 335 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 468.00 | -1 846 310.00 | | 215 468.00 |
DK Provisions réglementées | 415 086.00 | 389 857.00 | | 415 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 197.00 | 2 933 500.00 | | 3 174 197.00 |
DP Provisions pour risques | 358 636.00 | 967 238.00 | | 358 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 636.00 | 967 238.00 | | 358 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 813.00 | 9 529 535.00 | | 7 342 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072 710.00 | 5 441 461.00 | | 5 072 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 769.00 | 3 523 496.00 | | 6 233 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 988.00 | 1 679 508.00 | | 1 474 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 580.00 | 37 221.00 | | 87 580.00 |
EA Autres dettes | 100 602.00 | 583 742.00 | | 100 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 498.00 | 299 498.00 | | 383 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 695 960.00 | 21 094 461.00 | | 20 695 960.00 |
ED (V) | 99 862.00 | 252.00 | | 99 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 328 657.00 | 24 995 452.00 | | 24 328 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 924 626.00 | 21 094 461.00 | | 18 924 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 822 417.00 | 4 194 156.00 | | 4 822 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 072 710.00 | | | 5 072 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
FD Production vendue biens | 8 669 990.00 | 17 391 314.00 | 26 061 304.00 | 8 669 990.00 |
FG Production vendue services | 2 144 265.00 | 590 984.00 | 2 735 249.00 | 2 144 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 053.00 | 17 982 299.00 | 30 325 352.00 | 12 343 053.00 |
FM Production stockée | | | -730 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 308 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 594 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452 854.00 | |
GE Autres charges | | | 169 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 161 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 853 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 234 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -20 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 232.00 | 25 193.00 | | 92 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 510.00 | 200.00 | | 4 160 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 331.00 | 207 645.00 | | 52 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305 073.00 | 233 038.00 | | 4 305 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 958.00 | 287 264.00 | | 208 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 528.00 | 143 586.00 | | 1 124 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 559.00 | 534 899.00 | | 77 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 045.00 | 965 749.00 | | 1 411 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894 028.00 | -732 712.00 | | 2 894 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 748.00 | -162 374.00 | | -44 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 881 787.00 | 35 486 899.00 | | 35 881 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 666 318.00 | 37 333 208.00 | | 35 666 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 468.00 | -1 846 310.00 | | 215 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394 406.00 | | 459 463.00 | 14 394 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | | | 1 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 338.00 | | 3 479 643.00 | 71 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 338.00 | 48 602.00 | 14 733 928.00 | 71 338.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -40 511.00 | | 1 264 705.00 | -40 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 975 681.00 | 8 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 48 602.00 | 9 013 898.00 | 31 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 357.00 | | 2 215.00 | 982 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 874.00 | | 457 247.00 | 8 636 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 980.00 | | 1.00 | 3 550 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 852.00 | 1 216 727.00 | 41 201.00 | 7 334 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | 5 938.00 | | 1 224 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 319.00 | 122 207.00 | | 429 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 338.00 | 1 088 582.00 | 41 201.00 | 5 681 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 857.00 | 77 559.00 | 52 331.00 | 389 857.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 238.00 | 244 934.00 | 853 536.00 | 967 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 127.00 | 1 452 854.00 | 460 127.00 | 460 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 127.00 | 1 452 854.00 | 460 127.00 | 460 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 222.00 | 1 775 347.00 | 1 365 994.00 | 1 817 222.00 |
UG ‐ Financières | | -20 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 559.00 | 52 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 769.00 | 6 233 769.00 | | 6 233 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 172.00 | 825 172.00 | | 825 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 169.00 | 625 169.00 | | 625 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 498.00 | 383 498.00 | | 383 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 626.00 | 476 826.00 | 2 800.00 | 479 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 438.00 | 5 917 438.00 | | 5 917 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 399 260.00 | 399 260.00 | | 399 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 696.00 | 2 324 696.00 | | 2 324 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 822 417.00 | 4 822 417.00 | | 4 822 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 396.00 | 749 061.00 | 1 228 698.00 | 2 520 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 072 710.00 | 5 072 710.00 | | 5 072 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812 927.00 | | | 2 812 927.00 |
VP Divers | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 612.00 | 731 612.00 | | 731 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946 322.00 | 9 943 522.00 | 2 800.00 | 9 946 322.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 695 960.00 | 18 924 626.00 | 1 228 698.00 | 20 695 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |