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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 222.00 | 429 319.00 | 528 903.00 | 958 222.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 1 006 071.00 | 874 476.00 | 131 595.00 | 1 006 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626 477.00 | 4 326 367.00 | 2 300 110.00 | 6 626 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 683.00 | 480 496.00 | 471 187.00 | 951 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 964.00 | | 550 964.00 | 550 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 394 406.00 | 7 334 852.00 | 7 059 554.00 | 14 394 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286 171.00 | 460 127.00 | 5 826 044.00 | 6 286 171.00 |
BP En cours de production de services | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 828 605.00 | | 2 828 605.00 | 2 828 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 800.00 | | 2 100 800.00 | 2 100 800.00 |
BZ Autres créances | 3 579 804.00 | | 3 579 804.00 | 3 579 804.00 |
CF Disponibilités | 3 352 194.00 | | 3 352 194.00 | 3 352 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357 361.00 | 460 127.00 | 17 897 234.00 | 18 357 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 790 431.00 | 7 794 979.00 | 24 995 453.00 | 32 790 431.00 |
CU Autres participations | 3 000 016.00 | | 3 000 016.00 | 3 000 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 195.00 | 1 224 195.00 | | 1 224 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 5 153 443.00 | 5 153 443.00 | | 5 153 443.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 582.00 | -2 391 339.00 | | -2 335 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 310.00 | 55 757.00 | | -1 846 310.00 |
DK Provisions réglementées | 389 857.00 | 62 604.00 | | 389 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 500.00 | 4 452 556.00 | | 2 933 500.00 |
DP Provisions pour risques | 967 238.00 | 295 279.00 | | 967 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 238.00 | 295 279.00 | | 967 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479 534.00 | 10 520 284.00 | | 9 479 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 461.00 | 9 162 547.00 | | 5 441 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 308.00 | 8 681 911.00 | | 3 523 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 698.00 | 2 459 311.00 | | 1 679 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 221.00 | 124 781.00 | | 37 221.00 |
EA Autres dettes | 583 742.00 | 107 495.00 | | 583 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 498.00 | 129 593.00 | | 299 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 094 462.00 | 31 335 922.00 | | 21 094 462.00 |
ED (V) | 252.00 | 19 999.00 | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 453.00 | 36 103 757.00 | | 24 995 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 972 384.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 682 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 206.00 | 1 205 237.00 | 1 534 443.00 | 329 206.00 |
FD Production vendue biens | 12 618 957.00 | 17 797 126.00 | 30 416 083.00 | 12 618 957.00 |
FG Production vendue services | 1 759 866.00 | 1 412 027.00 | 3 171 893.00 | 1 759 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 028.00 | 20 414 390.00 | 35 122 418.00 | 14 708 028.00 |
FM Production stockée | | | -778 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 096 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 820 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861 476.00 | |
GE Autres charges | | | 146 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 169 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 193.00 | 58 481.00 | | 25 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 645.00 | 9 779.00 | | 207 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 038.00 | 68 461.00 | | 233 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 264.00 | 123 603.00 | | 287 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 586.00 | 8 499.00 | | 143 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 749.00 | 132 102.00 | | 965 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 712.00 | -63 641.00 | | -732 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 374.00 | -172 678.00 | | -162 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 486 899.00 | 42 689 625.00 | | 35 486 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 333 208.00 | 42 633 866.00 | | 37 333 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 310.00 | 55 757.00 | | -1 846 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 472.00 | | 4 495 170.00 | 10 427 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | | | 1 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 015.00 | 3 550 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 236.00 | 14 394 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 221.00 | 8 645 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 617.00 | | 4 850.00 | 968 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 404.00 | | 943 580.00 | 8 219 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | 3 546 738.00 | 15 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 636.00 | 1 301 766.00 | 229 550.00 | 6 262 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | | | 1 224 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 899.00 | 122 419.00 | | 306 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 542.00 | 1 179 346.00 | 229 550.00 | 4 731 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 603.00 | 534 899.00 | 207 645.00 | 62 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 279.00 | 769 391.00 | 97 432.00 | 295 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 127.00 | 206 641.00 | 206 641.00 | 460 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 641.00 | 460 127.00 | 206 641.00 | 206 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 523.00 | 1 764 417.00 | 511 718.00 | 564 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 309.00 | 3 523 309.00 | | 3 523 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 444.00 | 892 444.00 | | 892 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 475.00 | 710 475.00 | | 710 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 742.00 | 583 742.00 | | 583 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 498.00 | 299 498.00 | | 299 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 964.00 | 546 738.00 | 4 226.00 | 550 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 800.00 | 2 100 800.00 | | 2 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 674 610.00 | 674 610.00 | | 674 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 626.00 | 2 594 626.00 | | 2 594 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 702 058.00 | 5 702 058.00 | | 5 702 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 477.00 | | 3 100 440.00 | 3 777 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 441 461.00 | 5 441 461.00 | | 5 441 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 661.00 | 286 661.00 | | 286 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 485.00 | 6 329 044.00 | 41 441.00 | 6 370 485.00 |
VW T.V.A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 094 461.00 | 17 316 984.00 | 3 100 440.00 | 21 094 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |