| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 347.00 | 184 775.00 | 757 572.00 | 942 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 006 071.00 | 709 329.00 | 296 742.00 | 1 006 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 942 681.00 | 2 835 916.00 | 2 106 765.00 | 4 942 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 338.00 | 189 481.00 | 286 857.00 | 476 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 591.00 | | 959 591.00 | 959 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 222.00 | 5 125 460.00 | 4 464 761.00 | 9 590 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 897 794.00 | 598 430.00 | 6 299 364.00 | 6 897 794.00 |
BP En cours de production de services | 297 537.00 | | 297 537.00 | 297 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338 282.00 | | 3 338 282.00 | 3 338 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314 440.00 | | 10 314 440.00 | 10 314 440.00 |
BZ Autres créances | 3 308 898.00 | 98 330.00 | 3 214 995.00 | 3 308 898.00 |
CF Disponibilités | 452 063.00 | | 452 063.00 | 452 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 734 222.00 | 696 760.00 | 24 041 889.00 | 24 734 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 330 359.00 | 5 822 220.00 | 28 512 566.00 | 34 330 359.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 195.00 | 1 205 959.00 | 18 235.00 | 1 224 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 5 153 443.00 | 5 153 443.00 | | 5 153 443.00 |
DH Report à nouveau | -616 443.00 | 153 420.00 | | -616 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 896.00 | -769 863.00 | | -1 774 896.00 |
DK Provisions réglementées | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 578.00 | 6 109 092.00 | | 4 406 578.00 |
DP Provisions pour risques | 158 528.00 | 610 827.00 | | 158 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 528.00 | 610 827.00 | | 158 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 325 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 191.00 | 7 226 422.00 | | 11 970 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 357.00 | | | 2 004 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 385.00 | 3 880 464.00 | | 7 181 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 165.00 | 1 356 493.00 | | 1 428 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 963.00 | 897 283.00 | | 1 094 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 932 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 577.00 | 100 602.00 | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 924 638.00 | 15 718 513.00 | | 23 924 638.00 |
ED (V) | 22 822.00 | 9 112.00 | | 22 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 512 566.00 | 22 447 545.00 | | 28 512 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004 357.00 | | | 2 004 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 994.00 | 974 931.00 | 1 365 925.00 | 390 994.00 |
FD Production vendue biens | 14 352 778.00 | 13 445 482.00 | 27 798 260.00 | 14 352 778.00 |
FG Production vendue services | 851 827.00 | 2 243 275.00 | 3 095 102.00 | 851 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 595 599.00 | 16 663 688.00 | 32 259 287.00 | 15 595 599.00 |
FM Production stockée | | | 2 703 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 571 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 368 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 744 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 870 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 989.00 | |
GE Autres charges | | | 232 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 223 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 499.00 | -675.00 | | 28 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 232.00 | 249 325.00 | | 59 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 093.00 | 1 010 571.00 | | 286 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 383.00 | 1 124 853.00 | | 72 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 476.00 | 2 136 355.00 | | 358 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 243.00 | -1 887 030.00 | | -299 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 885.00 | | | -225 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 656 464.00 | 22 148 914.00 | | 35 656 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 431 359.00 | 22 918 775.00 | | 37 431 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 895.00 | -769 863.00 | | -1 774 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 960.00 | | 2 185 665.00 | 7 551 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | | | 1 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 216.00 | 23 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 216.00 | 9 449 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 430.00 | | 315 162.00 | 642 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 363.00 | | 1 870 503.00 | 5 373 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 972.00 | | | 311 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 934.00 | 791 527.00 | | 4 333 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186 091.00 | 19 868.00 | | 1 186 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 843.00 | 771 658.00 | | 3 147 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72 383.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 193 958.00 | 598 430.00 | 193 958.00 | 193 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 958.00 | 598 430.00 | 193 958.00 | 193 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 786.00 | 719 717.00 | 695 161.00 | 804 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 989.00 | 5 357 536.00 | 570 454.00 | 5 927 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 607.00 | 738 607.00 | | 738 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 652.00 | 592 652.00 | | 592 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 931.00 | 1 148 931.00 | | 1 148 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 314 440.00 | 10 204 247.00 | 110 193.00 | 10 314 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 754 263.00 | 754 263.00 | | 754 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 357.00 | 2 004 357.00 | | 2 004 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164 443.00 | 1 742 963.00 | 4 695 697.00 | 7 164 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 357.00 | 2 004 357.00 | | 2 004 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437 576.00 | 12 034 018.00 | 403 317.00 | 12 437 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 718 097.00 | 16 726 163.00 | 5 266 151.00 | 22 718 097.00 |