| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 372.00 | 306 899.00 | 646 472.00 | 953 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 006 071.00 | 794 043.00 | 212 028.00 | 1 006 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 145.00 | 3 619 381.00 | 2 620 764.00 | 6 240 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 253.00 | 318 118.00 | 470 135.00 | 788 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 472.00 | 6 262 636.00 | 4 164 836.00 | 10 427 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902 545.00 | 206 641.00 | 6 695 904.00 | 6 902 545.00 |
BN En cours de production de biens | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 579 400.00 | | 3 579 400.00 | 3 579 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 024 548.00 | | 14 024 548.00 | 14 024 548.00 |
BZ Autres créances | 7 346 588.00 | | 7 346 588.00 | 7 346 588.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 067 505.00 | 206 641.00 | 31 860 864.00 | 32 067 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 573 034.00 | 6 469 277.00 | 36 103 757.00 | 42 573 034.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 195.00 | 1 224 195.00 | | 1 224 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 5 153 443.00 | 5 153 443.00 | | 5 153 443.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 339.00 | -616 443.00 | | -2 391 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | -1 774 896.00 | | 55 757.00 |
DK Provisions réglementées | 62 604.00 | 72 383.00 | | 62 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 556.00 | 4 406 578.00 | | 4 452 556.00 |
DP Provisions pour risques | 295 279.00 | 158 528.00 | | 295 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 279.00 | 158 528.00 | | 295 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 284.00 | 11 970 191.00 | | 10 520 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162 547.00 | 2 004 357.00 | | 9 162 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 911.00 | 7 181 385.00 | | 8 681 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 311.00 | 1 428 165.00 | | 2 459 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 781.00 | 1 094 963.00 | | 124 781.00 |
EA Autres dettes | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 593.00 | 45 577.00 | | 129 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 335 922.00 | 23 924 638.00 | | 31 335 922.00 |
ED (V) | 19 999.00 | 22 822.00 | | 19 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 103 757.00 | 28 512 566.00 | | 36 103 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 972 384.00 | | | 25 972 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682 635.00 | | | 3 682 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 521.00 | 1 277 198.00 | 1 553 719.00 | 276 521.00 |
FD Production vendue biens | 9 682 806.00 | 25 952 829.00 | 35 635 634.00 | 9 682 806.00 |
FG Production vendue services | 1 423 338.00 | 3 177 140.00 | 4 600 478.00 | 1 423 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 665.00 | 30 407 167.00 | 41 789 831.00 | 11 382 665.00 |
FM Production stockée | | | 41 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 602 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 857 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 539 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 674.00 | |
GE Autres charges | | | 211 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 493 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 481.00 | 28 499.00 | | 58 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 30 733.00 | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 461.00 | 59 232.00 | | 68 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 603.00 | 286 093.00 | | 123 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 103.00 | 358 476.00 | | 132 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 642.00 | -299 243.00 | | -63 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 678.00 | -225 885.00 | | -172 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 689 624.00 | 35 656 464.00 | | 42 689 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 633 867.00 | 37 431 359.00 | | 42 633 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 757.00 | -1 774 895.00 | | 55 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 346.00 | | 1 923 723.00 | 9 584 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224 195.00 | | | 1 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 499.00 | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 598.00 | 10 427 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 099.00 | 8 219 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 592.00 | | 11 025.00 | 957 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378 804.00 | | 1 912 698.00 | 7 378 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 460.00 | 1 159 300.00 | 22 125.00 | 5 125 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 959.00 | 18 235.00 | | 1 205 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 501.00 | 1 141 063.00 | 22 125.00 | 3 919 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 383.00 | 56 019.00 | 65 798.00 | 72 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 528.00 | 171 730.00 | 34 979.00 | 158 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 430.00 | 206 641.00 | 598 430.00 | 598 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 430.00 | 206 641.00 | 598 430.00 | 598 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 341.00 | 434 390.00 | 699 207.00 | 829 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 911.00 | 8 681 911.00 | | 8 681 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 579.00 | 779 579.00 | | 779 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 012.00 | 1 638 012.00 | | 1 638 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 024 548.00 | 14 024 548.00 | | 14 024 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VB T. V. A. | 767 695.00 | 767 695.00 | | 767 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 003 326.00 | 6 003 326.00 | | 6 003 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686 799.00 | 3 686 799.00 | | 3 686 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 485.00 | 1 519 947.00 | 4 427 948.00 | 6 833 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 162 547.00 | 9 162 547.00 | | 9 162 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 734.00 | 504 734.00 | | 504 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 434 997.00 | 21 382 542.00 | 52 456.00 | 21 434 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 922.00 | 25 972 384.00 | 4 477 948.00 | 31 335 922.00 |