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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 043.00 | 73 236.00 | 51 807.00 | 125 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 270.00 | 74 563.00 | 396 706.00 | 471 270.00 |
BT Marchandises | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 030.00 | | 366 030.00 | 366 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 300.00 | 74 563.00 | 762 736.00 | 837 300.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 953.00 | 285.00 | | 95 953.00 |
DL TOTAL (I) | 236 606.00 | 140 653.00 | | 236 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 668.00 | 211 848.00 | | 181 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 319.00 | 174 060.00 | | 179 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 128 929.00 | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | 24 240.00 | | 56 706.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 130.00 | 542 958.00 | | 526 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 736.00 | 683 611.00 | | 762 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 219.00 | | 953 219.00 | 953 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 219.00 | | 953 219.00 | 953 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 111.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 111.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 8 242.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 263.00 | 376 842.00 | | 955 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 310.00 | 376 556.00 | | 859 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 953.00 | 285.00 | | 95 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 270.00 | | | 471 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 206.00 | 19 358.00 | | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 19 358.00 | | 55 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 911.00 | 29 241.00 | 122 366.00 | 180 911.00 |
VI Groupe et associés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 765.00 | 374 095.00 | 122 366.00 | 525 765.00 |