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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 813.00 | 115 414.00 | 25 399.00 | 140 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 812.00 | 116 741.00 | 368 071.00 | 484 812.00 |
BT Marchandises | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 279.00 | 116 741.00 | 691 537.00 | 808 279.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 679.00 | 104 019.00 | | 24 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 481.00 | 20 660.00 | | -9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 270 197.00 | 279 679.00 | | 270 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 712.00 | 229 792.00 | | 282 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 69 123.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 103 074.00 | | 101 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008.00 | 25 230.00 | | 36 008.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 340.00 | 430 519.00 | | 421 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 537.00 | 710 198.00 | | 691 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 466.00 | 247 274.00 | | 197 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 964.00 | | -151.00 | 484 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 051.00 | | 2 090.00 | 140 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | -2 241.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 838.00 | 4 903.00 | | 111 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 4 903.00 | | 111 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 804.00 | 39 967.00 | 165 332.00 | 259 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 303.00 | 197 466.00 | 165 332.00 | 417 303.00 |