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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 574.00 | 93 768.00 | 22 805.00 | 116 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 438.00 | 93 768.00 | 365 670.00 | 459 438.00 |
BT Marchandises | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 265.00 | | 484 265.00 | 484 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 704.00 | 93 768.00 | 849 936.00 | 943 704.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 197.00 | 24 678.00 | | 15 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 586.00 | -9 481.00 | | -50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 219 610.00 | 270 197.00 | | 219 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 485.00 | 282 711.00 | | 373 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 593.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 481.00 | 101 026.00 | | 122 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 204.00 | 36 008.00 | | 55 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 325.00 | 421 339.00 | | 630 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 936.00 | 691 537.00 | | 849 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 812.00 | | 3 238.00 | 484 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 459 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 611.00 | 116 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | | 3 044.00 | 142 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 671.00 | | 193.00 | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 741.00 | 5 167.00 | 28 140.00 | 116 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 741.00 | 5 167.00 | 28 140.00 | 116 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 486.00 | 65 591.00 | 276 209.00 | 373 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 259.00 | 51 809.00 | 14 450.00 | 66 259.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 298.00 | 244 403.00 | 276 209.00 | 552 298.00 |