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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 799.00 | 105 482.00 | 18 317.00 | 123 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 790.00 | 106 809.00 | 362 980.00 | 469 790.00 |
BT Marchandises | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 494.00 | | 348 494.00 | 348 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 284.00 | 106 809.00 | 711 474.00 | 818 284.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 318.00 | 81 606.00 | | 99 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | 17 712.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 259 018.00 | 254 318.00 | | 259 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 734.00 | 152 374.00 | | 268 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | 201 146.00 | | 47 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 91 075.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | 42 562.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 456.00 | 487 158.00 | | 452 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 474.00 | 741 476.00 | | 711 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 790.00 | | | 474 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 469 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 125 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 201.00 | 16 620.00 | 4 011.00 | 94 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | 16 620.00 | 4 011.00 | 94 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 245.00 | 45 273.00 | 184 904.00 | 267 245.00 |
VI Groupe et associés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 717.00 | 230 745.00 | 184 904.00 | 452 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |