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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 206.00 | 94 829.00 | 70 377.00 | 165 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 837.00 | 94 829.00 | 412 008.00 | 506 837.00 |
BT Marchandises | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 452.00 | | 435 452.00 | 435 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 289.00 | 94 829.00 | 847 460.00 | 942 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 610.00 | 200 000.00 | | 164 610.00 |
DH Report à nouveau | | 15 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 762.00 | -50 586.00 | | 62 762.00 |
DL TOTAL (I) | 282 373.00 | 219 610.00 | | 282 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 303.00 | 373 485.00 | | 310 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 1 125.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 707.00 | 78 028.00 | | 45 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 369.00 | 122 481.00 | | 106 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | 55 204.00 | | 98 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 086.00 | 630 325.00 | | 565 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 460.00 | 849 936.00 | | 847 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 439.00 | | 63 556.00 | 459 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 13 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 157.00 | 506 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 923.00 | 165 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 574.00 | | 63 556.00 | 116 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 768.00 | 15 984.00 | 14 923.00 | 93 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 768.00 | 15 984.00 | 14 923.00 | 93 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 303.00 | 69 248.00 | 241 055.00 | 310 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 684.00 | 38 469.00 | 13 216.00 | 51 684.00 |
VW T.V.A. | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 380.00 | 278 325.00 | 241 055.00 | 519 380.00 |