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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 799.00 | 92 873.00 | 35 926.00 | 128 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 790.00 | 94 200.00 | 380 589.00 | 474 790.00 |
BT Marchandises | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 887.00 | | 360 887.00 | 360 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 677.00 | 94 200.00 | 741 476.00 | 835 677.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 573.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 85 794.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 606.00 | 285.00 | | 81 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 95 953.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 254 318.00 | 236 606.00 | | 254 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 374.00 | 183 123.00 | | 152 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 146.00 | 179 319.00 | | 201 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | 103 586.00 | | 91 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | 56 706.00 | | 42 562.00 |
EA Autres dettes | | 3 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 158.00 | 526 130.00 | | 487 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 476.00 | 762 736.00 | | 741 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 734.00 | | 951 734.00 | 951 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 734.00 | | 951 734.00 | 951 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 155.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -155.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 923.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 675.00 | 955 263.00 | | 972 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 963.00 | 859 310.00 | | 954 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 95 953.00 | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 034.00 | | 3 756.00 | 471 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 371.00 | | 3 756.00 | 126 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 564.00 | 19 637.00 | | 74 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | 19 637.00 | | 74 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 670.00 | 29 771.00 | 121 899.00 | 151 670.00 |
VI Groupe et associés | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 158.00 | 365 260.00 | 121 899.00 | 487 158.00 |