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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 723.00 | 110 510.00 | 28 212.00 | 138 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 963.00 | 111 837.00 | 373 125.00 | 484 963.00 |
BT Marchandises | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 071.00 | | 337 071.00 | 337 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 035.00 | 111 837.00 | 710 197.00 | 822 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 018.00 | 99 318.00 | | 104 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 4 700.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 279 678.00 | 259 018.00 | | 279 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 792.00 | 268 734.00 | | 229 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 123.00 | 47 773.00 | | 69 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 073.00 | 105 844.00 | | 103 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 229.00 | 30 103.00 | | 25 229.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 519.00 | 452 456.00 | | 430 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 197.00 | 711 474.00 | | 710 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 274.00 | 230 484.00 | | 247 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 790.00 | | 15 173.00 | 469 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 127.00 | | 14 923.00 | 125 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | 250.00 | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 810.00 | 5 028.00 | | 106 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 810.00 | 5 028.00 | | 106 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 972.00 | 45 863.00 | 161 177.00 | 221 972.00 |
VI Groupe et associés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 383.00 | 247 274.00 | 161 177.00 | 423 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |