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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 46 623.00 | 58 326.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 797.00 | 170 499.00 | 84 298.00 | 254 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 203.00 | 71 757.00 | 42 446.00 | 114 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 665.00 | 289 784.00 | 188 881.00 | 478 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BP En cours de production de services | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CF Disponibilités | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 725.00 | 289 784.00 | 482 941.00 | 772 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
DL TOTAL (I) | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 941.00 | | | 482 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 248.00 | | 37 515.00 | 452 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 167.00 | 1 932.00 | 478 665.00 | 9 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 1 932.00 | 477 760.00 | 9 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 343.00 | | 37 515.00 | 451 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 705.00 | 62 011.00 | 1 932.00 | 229 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 800.00 | 62 011.00 | 1 932.00 | 228 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 260.00 | 22 790.00 | 34 470.00 | 57 260.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 489.00 | 161 019.00 | 34 470.00 | 195 489.00 |