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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 68 837.00 | 36 112.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 189.00 | 257 865.00 | 71 324.00 | 329 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 966.00 | 95 127.00 | 72 839.00 | 167 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 820.00 | 422 735.00 | 184 086.00 | 606 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BP En cours de production de services | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CF Disponibilités | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 637.00 | | 376 637.00 | 376 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 457.00 | 422 735.00 | 560 722.00 | 983 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
DL TOTAL (I) | 314 017.00 | | | 314 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 722.00 | | | 560 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 961.00 | | 47 443.00 | 619 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 583.00 | 606 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 583.00 | 605 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 056.00 | | 47 443.00 | 619 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 728.00 | 64 445.00 | 14 439.00 | 372 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 823.00 | 64 445.00 | 14 439.00 | 371 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UX Autres créances clients | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 763.00 | 18 700.00 | 35 063.00 | 53 763.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 418.00 | 179 355.00 | 35 063.00 | 214 418.00 |