| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 54 050.00 | 50 899.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 019.00 | 181 379.00 | 97 640.00 | 279 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 795.00 | 61 072.00 | 94 723.00 | 155 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 479.00 | 297 406.00 | 247 074.00 | 544 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BP En cours de production de services | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 469.00 | 297 406.00 | 560 064.00 | 857 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
DL TOTAL (I) | 250 682.00 | | | 250 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 064.00 | | | 560 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 665.00 | | 126 370.00 | 478 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 555.00 | 544 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 555.00 | 543 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 760.00 | | 126 370.00 | 477 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 784.00 | 68 177.00 | 60 555.00 | 289 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 879.00 | 68 177.00 | 60 555.00 | 288 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 148.00 | 33 749.00 | 56 399.00 | 90 148.00 |
VI Groupe et associés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 867.00 | 175 468.00 | 56 399.00 | 231 867.00 |