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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 280.00 | 81 346.00 | 22 934.00 | 104 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 776.00 | 311 686.00 | 60 090.00 | 371 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 253.00 | 123 686.00 | 53 566.00 | 177 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 051.00 | 517 623.00 | 140 428.00 | 658 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CF Disponibilités | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 817.00 | | 348 817.00 | 348 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 868.00 | 517 623.00 | 489 245.00 | 1 006 868.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
DL TOTAL (I) | 284 537.00 | | | 284 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 245.00 | | | 489 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 264.00 | 2.00 | 35 662.00 | 625 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876.00 | 658 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 657 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 335.00 | | 35 662.00 | 624 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 931.00 | 58 568.00 | 2 876.00 | 461 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 026.00 | 58 568.00 | 2 876.00 | 461 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VI Groupe et associés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265.00 | 147 241.00 | 24.00 | 147 265.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |