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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 61 477.00 | 43 472.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 661.00 | 226 479.00 | 79 182.00 | 305 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 635.00 | 83 868.00 | 120 767.00 | 204 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 961.00 | 372 728.00 | 247 232.00 | 619 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BP En cours de production de services | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CF Disponibilités | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 327.00 | | 316 327.00 | 316 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 288.00 | 372 728.00 | 563 560.00 | 936 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
DL TOTAL (I) | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 734.00 | | | 308 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 560.00 | | | 563 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 479.00 | | 99 698.00 | 544 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 217.00 | 619 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 217.00 | 619 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 574.00 | | 99 698.00 | 543 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 406.00 | 86 359.00 | 11 036.00 | 297 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 501.00 | 86 359.00 | 11 036.00 | 296 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 527.00 | 28 197.00 | 61 331.00 | 89 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 301.00 | 138 970.00 | 61 331.00 | 200 301.00 |