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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 949.00 | 76 198.00 | 28 751.00 | 104 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 859.00 | 282 634.00 | 65 225.00 | 347 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 715.00 | 102 194.00 | 65 521.00 | 167 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 264.00 | 461 931.00 | 163 332.00 | 625 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BP En cours de production de services | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
CF Disponibilités | 167 620.00 | | 167 620.00 | 167 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 824.00 | | 393 824.00 | 393 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 087.00 | 461 931.00 | 557 156.00 | 1 019 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
DL TOTAL (I) | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
EA Autres dettes | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 156.00 | | | 557 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 820.00 | | 51 494.00 | 606 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 051.00 | 625 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 051.00 | 624 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 915.00 | | 51 470.00 | 605 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 735.00 | 57 850.00 | 18 653.00 | 422 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 830.00 | 57 850.00 | 18 653.00 | 421 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 085.00 | 18 881.00 | 16 205.00 | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 366.00 | 113 342.00 | 24.00 | 113 366.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 546.00 | 240 341.00 | 16 205.00 | 256 546.00 |