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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 104 280.00 | 86 666.00 | 17 615.00 | 104 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 340.00 | 331 941.00 | 40 399.00 | 372 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 251.00 | 145 523.00 | 40 728.00 | 186 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 614.00 | 565 034.00 | 102 580.00 | 667 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BP En cours de production de services | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CF Disponibilités | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 888.00 | 565 034.00 | 447 854.00 | 1 012 888.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
DL TOTAL (I) | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 854.00 | | | 447 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 051.00 | | 21 147.00 | 658 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 667 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 666 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 121.00 | | 21 146.00 | 657 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 2.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 623.00 | 53 477.00 | 6 067.00 | 517 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 718.00 | 53 477.00 | 6 067.00 | 516 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 069.00 | 72 045.00 | 24.00 | 72 069.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |