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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 520.00 | 1.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 376.00 | 176.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 744 406.00 | | 744 406.00 | 744 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 430.00 | 2 896.00 | 1 028 533.00 | 1 031 430.00 |
BZ Autres créances | 1 233 150.00 | 360 000.00 | 873 150.00 | 1 233 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 707.00 | 9 751.00 | 1 231 955.00 | 1 241 707.00 |
CF Disponibilités | 600 949.00 | | 600 949.00 | 600 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 057.00 | 369 751.00 | 2 706 306.00 | 3 076 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 488.00 | 372 647.00 | 3 734 840.00 | 4 107 488.00 |
CU Autres participations | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
DG Autres réserves | 747 737.00 | 1 711 052.00 | | 747 737.00 |
DH Report à nouveau | | -1 125 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | 162 644.00 | | 96 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | 4 503.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 772.00 | 3 523 241.00 | | 3 620 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 644.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 681.00 | 86 228.00 | | 108 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 068.00 | 89 872.00 | | 114 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 840.00 | 3 793 113.00 | | 3 734 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 9 726.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -9 726.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 795.00 | -276 129.00 | | -104 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 483.00 | 249 494.00 | | 539 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 352.00 | 86 850.00 | | 443 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 130.00 | 162 644.00 | | 96 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 974.00 | | 869 456.00 | 161 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 900.00 | | 869 456.00 | 158 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 150.00 | | 2 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 150.00 | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503.00 | 1 400.00 | | 4 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 625.00 | 365 796.00 | 19 670.00 | 23 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 525.00 | 365 796.00 | 21 570.00 | 25 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 029.00 | 367 196.00 | 201 570.00 | 210 029.00 |
UG ‐ Financières | | 365 796.00 | 201 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
UP Prêts | 744 406.00 | | | 744 406.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 752 717.00 | | | 752 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 200.00 | | | 440 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 807.00 | 833 401.00 | 1 144 406.00 | 1 977 807.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |